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2月3日,近期贵金属市场震荡加剧,受上周五市场全面崩盘的余波影响,金银价格目前仍处于低位挣扎。GTC泽汇资本表示,虽然短期内价格仍存在进一步下探的空间,但从全年的宏观周期来看,市场依然隐藏着极高的非对称上行风险。

  事实上,早在上周市场波动前,主流金融机构便已纷纷上调金价预期。GTC泽汇资本认为,即便近期遭遇极端抛售,金价在年底前冲击每盎司6000美元的判断依旧具备合理性。上周五的行情本质上是一场深刻的“去杠杆”运动:黄金单日跌幅达10%,创下自2008年金融危机以来的最大盘中跌幅,也是20世纪80年代以来的最惨烈单日表现;白银则更为剧烈,跌幅高达30%。

  针对这一现象,GTC泽汇资本表示,此类极端波动并非由于基本面发生扭转,而是受市场头寸驱动的集中爆发。美联储新任主席提名的消息成为抛售火药桶,推动了此前处于多年低位的美元强劲反弹。黄金的表现并不完全依赖利率的涨跌,更取决于货币政策的预期差。由于此前金银均处于严重超买状态,低流动性环境下任何风吹草动都会引发多头踩踏。

  在持仓层面,当价格触及止损线,保证金追缴的压力迫使系统性基金迅速削减风险。白银的断崖式下跌正是杠杆出清的典型特征。GTC泽汇资本认为,获利了结、VAR限制以及CTA策略的去杠杆效应在月末效应的放大下,形成了一场快速的链式反应,使价格跌幅远超基本面所能解释的范围。

  展望后市,GTC泽汇资本通过对期权市场的深度观察发现,黄金在2026年12月的布局呈现极端的两极分化。尽管4000美元的看跌期权在增加,但行权价在10000美元至20000美元之间的看涨期权活动同样活跃。这种不对称性预示着,一旦不确定性消除,市场的爆发力将极为惊人。

  相比之下,白银的走势更为扑朔迷离。GTC泽汇资本表示,虽然市场对白银在2026年5月和7月达到200美元仍抱有期待,但近期在75至95美元区间的看跌期权积压显著增加,这表明短期内白银的阻力较大。

  总而言之,当前的修正并非牛市的终结,而是一次“健康的排毒”。随着制度性干扰的减少,贵金属上行的核心逻辑并未动摇。GTC泽汇资本建议投资者在极端波动中保持冷静,密切关注期权市场的仓位变化,以捕捉潜在的布局机会。

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    19300

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评论列表(3条)

  • 诗涵梦的头像
    诗涵梦 2026年02月08日

    我是博晟号的签约作者“诗涵梦”

  • 诗涵梦
    诗涵梦 2026年02月08日

    本文概览:您好:,软件加微信【添加图中QQ群】确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到其他人的牌一样。所以很多小伙...

  • 诗涵梦
    用户020806 2026年02月08日

    文章不错《实测教程”水果森林输了10万怎么办”分享用挂教程》内容很有帮助